Cash Bank

Casieriile se declara in HMS in Administration -> Property -> Setup -> Cash Bank

Exita 2 tipuri de casierii – Shared Cash Bank – casierie comuna pentru incasarile tuturor operatorilor, si Individual Bank pentru casierii dedicate pe operator.

Cel de-al II-lea caz va fi exemplicat in continuare.

De retinut ca nu si formele de plata Check apar aici – de mutat la External payment

Adaugati casierie si configurati Cod si Nume casierie, Bank Type – Individual Bank, Status – Active (altfel nu se va puta folosi, se face Inactive daca se doereste dezactivrea/renunatarea la aceasta), Default Cash Amount – suma in sertar a casieriei respective. 

Odata declarate/configurate ceste casierii, acestea se vor adminstra (Deschide/Inchide) din modulul Front Office – Cashier Banking.

Se selecteaza casieria vizata si se apasa Open Bank. Observati suma implicita in sertar la declararea casieriei si soldul casei – 300 ron.

Odata casieria deschisa aceasta va figura asignata pe numele celui care a facut operatiunea de mai sus.

Lista tuturor tranzactiilor operate de un utilizator se va vedea la Cash Journal.

Un centralizator al incasarilor vedeti mai jos Cash Balance:

Suma in sertar (Opening Balance) 300 RON + Incasarile curente 2290,25RON = Current Cash / Current Balance (sold la momentul acutal) 2590,25.

O casierie se va inchide, iar banii se vor preda conform dupa listarea raportului de monetar de la Close Balance.

Exemplu listare Raport

Inainte de asta se va confirma monetarul: la Shift Cash Balance 2590,25 = Suma in sertar (Incasari 2290.25 + suma initiala 300), Cash Drop – 300 (suma care se extrage din sertar – fondul de casa) si Save/Submit

Odata confirmat monetarul – se va lista raportul – Print report

Pasul urmator – Close Bank. Dupa ce casieria va fi inchisa – aceasta are status “Not Currently in Use”, si se poate aloca altui operator.