Operare conturilor parteneri in HMS se face in modulul Accounts Receivable

Operarea in HMS se face in felul urmator.

1 - Pentru companiile/partenerii care se accepta plata la termen se vor deschide conturi in modulul Accounts Receivable. Accounts Receivable – Property A/R Accounts. Completati datele de ientificare ale partenerilor (in cazul interfetei de verificare CUI, aceste date se vor importa automat de pe siteul mfinante).

Aveti optiunea Credit Limit de completat daca aveti specificat in contract si se doreste avertizarea operatorilor la momentul depasirii acestei limite la facturare. Atentie la Status – va fi Active (ca sa poata fi folosit). Se va schimba status Inactive la momentul incetarii contractului.

Odata creat contul acesta va putea fi folosit la facturare.

2 – Ca sa poata fi folosita pe folio forma de plata Virament – este obligatorie completarea pe rezervare a rubricii A/R Account.

Puteti alege din lista de parteneri contul respectiv, sau se poate crea un cont nou (atentie crearea unui cont partener ad-hock pe rezervare este optionala, in functie de drepturile de aces ale operatorilor).

3 – lucrul cu folio – inchiderea tranzactiilor. Prima data se vor muta/transfera tranzactiile pe folio Accounts Receivable. Faceti acest lucru fie mutand fiecare tranzactie in parte ca in exmplul de mai jos (selectati tranzactia alegeti la folio – Accounts Receivable si salvati cu Submit), 

fie selctati mai multe tranzactii din Folio Wizard si le mutati “la pachet” in folio Accounts Receivable.

La sfarsit tranzactiile mutate vor arata ca in exemplul de mai jos.

Odata mutate tranzactiile in folio Account Receivable nu se va folosi modaliatea de plata Virament, pentru inchiderea acestor tranzactii ci Direct Bill Transfer**. Acesta se acceseaza din butonul Actions.

In ecranul urmator veti selecta tranactiile care se vor inchide pe factura urmatoare (nu intra toate implicit pentru a avea posibilitatea de a emite facturi seprata daca e cazul).

Salvati cu Submit. Emiteti factura fiscala.