Operare incasari in modulul A/R

Fiecare factura inchisa in Front Office cu plata Virament va fi raportata in contul A/R al beneficiarului. Vezi exemplu mai jos.

Vedeti in contul societatii selectate 2 facturi inchise Virament in FO si neincasate. La momentul platii accesati tab-ul Payments -> Actions -> Post Payment vezi exemplu mai jos.

Selectati la Transaction Code modalitatea prin care s-a facut plata. Suma, si data la care suma apare in extrasul de cont. In exemplul de mai jos s-a achitat factura cu nr. 10000085 in valoare de 50 lei.

Bifati factura care s-a achitat la rubrica “Match to invoice charges” si confirmati cu Submit.

Odata achitata prima factura la rubrica Open Invoices a ramas doar factura neachitata.

Factura achitata se va regasi la rubrica Payed Invoices.

O alta varianta ar fi cazul in care un beneficiar achita o suma (globala), suma care nu stinge neaparat o factura, atunci aveti optiunea de a stinge facturile scadente din acea suma. La inregistrarea acelei

incasari nu se va bifa “Match to Invoice Charges” si se va crea un “Unallocated Payment”. Ulterior din acea suma se vor stinge facturile restante.

Ulterior de la rubrica Payments selectati linia respectiva, si Actions -> Match to Invoices.

Va apare lista de facturi restante, le selectati pe cele care se achita din suma respectiva si confirmati cu Submit.